股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-008
百大集團股份有限公司
關于利用閑置資金進行委托理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月16日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于利用閑置資金進行委托理財的議案》，為提高公司閑置自有資金的利用效率，增加收益，在不影響日常業務正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎上，同意公司（含子公司）使用不超過9億元人民幣的閑置自有資金投資銀行理財產品、信托產品、貨幣基金等低風險理財產品，在上述額度內，資金可循環使用。具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：提高閑置自有資金利用效率，增加收益。
2、投資額度：最高額度不超過人民幣9億元。在上述額度內，資金可循環使用。
3、投資品種：主要投向銀行理財產品、信托產品、貨幣基金等低風險理財產品。不得直接或間接投資以股票及其衍生品為標的的高風險理財產品。
4、投資期限：自股東大會決議通過之日起一年內有效。
5、決策程序：此項議案經董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司（含子公司）購買的銀行理財產品、信托產品、貨幣基金等屬于相對低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除上述投資受到市場波動的影響。
（2）公司（含子公司）將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期。
2、風險控制措施
（1）公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產品投向，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（2）公司已制訂《投資決策管理制度》，對投資理財的原則、范圍、權限、內部審批流程、責任部門及責任人等方面作出了規定，防范投資風險。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
三、對公司的影響
利用閑置自有資金擇機進行理財業務，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不影響公司業務的發展，符合公司和全體股東的利益。
四、獨立董事意見
獨立董事對公司（含子公司）利用閑置資金進行委托理財事項發表獨立意見如下：
公司已建立了較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。在不影響日常業務正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎上，利用閑置自有資金擇機進行理財業務，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不會損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
上述委托理財事項不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權公司管理層在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等；授權公司財務負責人負責組織實施，公司財務部具體操作。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月十八日
