股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2021-036
百大集團股份有限公司
對外投資暨簽署合作協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
l 公司擬出資人民幣800萬元，與南京銀城康養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司共同投資設(shè)立項目公司，用于在杭州市運營養(yǎng)老機構(gòu)。
l 公司擬將位于杭州市拱墅區(qū)湖墅南路103號的部分物業(yè)出租給項目公司用于養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)及運營，租賃合同另行簽署。
l 項目公司設(shè)立以及后續(xù)運營場地改造尚需政府相關(guān)部門審批。
一、交易概述
2021年8月31日，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與南京銀城康養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司（以下簡稱“銀城康養(yǎng)”）簽署了《合作協(xié)議》，公司擬與銀城康養(yǎng)共同投資設(shè)立項目公司，同時公司擬將位于杭州市拱墅區(qū)湖墅南路103號的部分物業(yè)出租給項目公司用于養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)及運營，租賃合同另行簽署。
公司與銀城康養(yǎng)共同投資設(shè)立項目公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易涉及的金額在董事長權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交董事會審議。
二、交易對方情況
1、基本情況
名稱：南京銀城康養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 91320106MA1MA7F757
法定代表人： 朱詠田
注冊資本：10000萬元整
地址： 南京市鼓樓區(qū)江東北路289號2101室
成立時間：2015-10-22
營業(yè)期限：2015-10-22至******
營業(yè)范圍：養(yǎng)老服務(wù)（須取得許可或批準后方可經(jīng)營）；健康管理咨詢，企業(yè)管理咨詢；家政服務(wù)；日用百貨、一類醫(yī)療器材零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2、南京銀城康養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司是銀城地產(chǎn)集團股份有限公司的全資子公司。銀城康養(yǎng)聚焦南京，立足長三角，以康養(yǎng)為核心，通過投資與運營雙輪驅(qū)動發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)，形成連鎖化、品牌化發(fā)展。截止2020年已在南京、南通、鎮(zhèn)江等地區(qū)布局17個項目，總簽約養(yǎng)老床位超4000張，產(chǎn)業(yè)總投資超50億元，規(guī)模處于江蘇省養(yǎng)老行業(yè)第一陣營。
3、經(jīng)審計，銀城康養(yǎng)2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入11,266萬元、凈利潤-1,701萬元，截至2020年12月31日的總資產(chǎn)是46,578萬元、凈資產(chǎn)14,720萬元。
4、銀城康養(yǎng)與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
三、合作協(xié)議主要內(nèi)容
1、擬成立的項目公司基本信息
（1）名稱：百大銀城養(yǎng)老服務(wù)有限公司（暫名，以工商登記為準）
（2）注冊地址：杭州市拱墅區(qū)湖墅南路103號
（3）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢、養(yǎng)老服務(wù)（須取得許可或批準后方可從事經(jīng)營活動）、居家上門服務(wù)、健康管理咨詢、醫(yī)療保健、一類醫(yī)療器材銷售、內(nèi)科、康復醫(yī)學科、臨終關(guān)懷、醫(yī)學檢驗科（臨床體液、血液專業(yè)、臨床生化檢驗專業(yè)）、醫(yī)學影像科（X線診斷科專業(yè)，超聲診斷專業(yè)，心電診斷專業(yè)）、中醫(yī)科。（以上最終以工商登記為準）
（4）出資方式
項目公司的注冊資本為人民幣2000萬元。其中銀城康養(yǎng)認繳出資人民幣1200萬元，占項目公司注冊資本的60%；公司認繳出資人民幣800萬元，占項目公司注冊資本的40%。雙方根據(jù)項目進度分期完成實繳出資。
2、合作項目的基本情況及租金、租賃期限
公司擬將位于杭州市拱墅區(qū)湖墅南路103號的部分物業(yè)出租給項目公司用于養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)及運營，物業(yè)面積3812.25平方米。該部分物業(yè)的首次租賃期限為15年，從場地騰空并完成正式交付手續(xù)之日開始計算租期。租金、管理費及物業(yè)費合計人民幣2,758,254元/年，每三年遞增5%。具體以另行簽署的租賃合同及管理合同約定為準。
3、項目公司設(shè)董事會，成員為5人，其中銀城康養(yǎng)委派3人，公司委派2人；設(shè)總經(jīng)理、院長、副院長、財務(wù)負責人各一名，均由董事會聘任，其中總經(jīng)理和院長由銀城康養(yǎng)推薦，副院長和財務(wù)負責人由公司推薦。
4、《合作協(xié)議》經(jīng)各方蓋章后生效。
四、對上市公司的影響
公司將部分物業(yè)出租用于運營養(yǎng)老機構(gòu)，有利于提升自有物業(yè)的收益率，同時也是公司在康養(yǎng)領(lǐng)域的一次探索嘗試。與具有較高知名度的專業(yè)機構(gòu)合作，能夠加快推進項目，較好地控制風險。
五、可能存在的風險
項目公司處于籌建階段，尚需在工商登記部門完成注冊登記；項目公司運營所需場地尚未騰空移交，存在運營場地無法按期交付或裝修、改造未通過政府相關(guān)審批導致項目公司實質(zhì)無法啟動的風險。
六、備查文件
公司與南京銀城康養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司簽署的《合作協(xié)議》。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二一年九月二日
