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 股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團(tuán)     編號：臨2024-058

百大集團(tuán)股份有限公司

委托理財公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  委托理財受托方：浙商銀行股份有限公司、杭銀理財有限責(zé)任公司、寧銀理財有限責(zé)任公司、廈門國際信托有限公司

l  委托理財金額：27,795.16萬元

l  委托理財投資類型：銀行理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品

自2024年9月30日至2024年11月19日期間，百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)慕痤~已經(jīng)達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將委托理財情況公告如下：

一、委托理財概況

1、委托理財目的

在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財業(yè)務(wù)，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、委托理財?shù)氖跈?quán)情況

2024年4月19日，公司召開2023年度股東大會，同意公司（含子公司）使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財。主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等。2024年11月14日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，將委托理財額度由12億元調(diào)整為15億元，投資期限自股東大會決議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026、2024-049、2024-057號臨時公告。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

1、根據(jù)股東大會授權(quán)購買的委托理財情況

（1）明細(xì)情況

（2）委托理財合同主要條款及委托理財?shù)馁Y金投向

公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單，為可轉(zhuǎn)讓的銀行存款類 產(chǎn)品。

公司與杭銀理財有限責(zé)任公司簽訂合同購買的杭銀理財幸福99天添益（安享優(yōu)選）6期，為銀行理財類產(chǎn)品，風(fēng)險等級為中低風(fēng)險，理財計劃主要投資于符合監(jiān)管要求的各類資產(chǎn)：1．固定收益類資產(chǎn)：包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場金融工具等高流動性資產(chǎn)、貨幣市場基金、債券基金、質(zhì)押式及買斷式回購，其他符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)及資產(chǎn)管理產(chǎn)品；2．權(quán)益類資產(chǎn)：包括國內(nèi)發(fā)行上市優(yōu)先股以及其他符合監(jiān)管要求的權(quán)益類資產(chǎn)（不包括未上市企業(yè)股權(quán)）；3．其他符合監(jiān)管要求資產(chǎn)：包括其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)或資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

公司與杭銀理財有限責(zé)任公司簽訂合同購買的杭銀理財幸福99臻錢包理財，為銀行理財類產(chǎn)品，風(fēng)險等級為低風(fēng)險，理財產(chǎn)品資金主要投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)：（1）現(xiàn)金；（2）期限在 1 年以內(nèi)（含 1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；（3）剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天）的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產(chǎn)支持證券；（4）以上述資產(chǎn)為投資標(biāo)的的公募證券投資基金及其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品；（5）國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

公司與寧銀理財有限責(zé)任公司簽訂合同購買的寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財23號，為銀行理財類產(chǎn)品，風(fēng)險等級為中低風(fēng)險，理財產(chǎn)品資金主要投資于以下符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)：一是固定收益類資產(chǎn)，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場工具、質(zhì)押式和買斷式 債券逆回購、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)等；二是權(quán)益類資產(chǎn)，本產(chǎn)品權(quán)益類資產(chǎn)僅投資優(yōu)先股；三是商品及金融衍生品類資產(chǎn)，本產(chǎn)品僅投資以套期保值為目的的衍生品工具，且投資范圍不超過5%。以及通過其他具有專業(yè)投資能力和資質(zhì)的受金融監(jiān)督管理部門監(jiān)管的機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品所投資的前述資產(chǎn)。

公司與廈門國際信托有限公司簽訂合同購買的廈門信托-慈寧長安集合資金信托計劃，為信托理財產(chǎn)品，理財資金主要用于取得項目公司股權(quán)。投資滿6個月后，可不定期不定額預(yù)分配。

2、風(fēng)險控制分析

（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、審批流程、監(jiān)督與風(fēng)險控制。公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，與知名度較好的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，謹(jǐn)慎決策，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

（2）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ?/span>浙商銀行股份有限公司、杭銀理財有限責(zé)任公司、寧銀理財有限責(zé)任公司和廈門國際信托有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

公司購買的委托理財產(chǎn)品資金為自有流動資金，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展以及日常運(yùn)營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。

公司主營業(yè)務(wù)屬于百貨零售行業(yè)，收入均為現(xiàn)金收入，銀行活期化理財可以靈活申贖。目前公司無大額經(jīng)營性支出，以上理財投資不會對公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

公司購買的理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號--金融工具確認(rèn)和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動金融資產(chǎn)”。

五、風(fēng)險提示

受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除上述委托理財受到政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險，以及不可抗力等風(fēng)險因素影響本金及預(yù)期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財?shù)那闆r

 單位：萬元