股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2025-020
百大集團股份有限公司
關于授權管理層開展國債逆回購業(yè)務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為進一步提高百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自有資金使用效率，盤活存量資金，在保證正常生產經營不受影響和風險可控的前提下，公司（含子公司）擬使用合計不超過人民幣2億元的自有資金開展國債逆回購業(yè)務。具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：在保證公司日常生產經營不受影響及風險可控的前提下，提高自有資金使用效率，增加公司收益。
2、投資品種：在上海證券交易所、深圳證券交易所掛牌交易的國債逆回購產品。
3、投資額度：投資總額度不超過人民幣2億元。該額度可在授權期限內循環(huán)使用，期限內任一時點的投資金額上限（含期間投資的收益進行再投資的相關金額）不超過前述預計的總額度。
4、投資期限：自公司股東大會審議通過之日起 12個月內有效。
5、資金來源：公司（含子公司）自有資金。
6、實施方式：提請股東大會授權公司董事長在上述額度范圍內簽署相關的協議、合同，由公司投資部門及分管領導具體負責國債逆回購產品的分析、篩選、買賣決策及操作等事宜，財務部門負責資金的調撥，風控管理。
二、審議程序
2025年4月17日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，全體董事一致審議通過《關于授權管理層開展國債逆回購業(yè)務的議案》。該議案尚需提交股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
1、可能存在的風險
受金融市場、行業(yè)周期、利率波動及國內外宏觀經濟環(huán)境等多種因素的影響，可能會對公司開展國債逆回購業(yè)務的收益產生一定影響。
2、風險控制措施
（1）公司將在確保資金安全的前提下，結合生產經營、資金使用計劃等情況，在授權額度內選擇合理的期限開展國債逆回購業(yè)務，篩選購買安全性高、流動性好、風險較低的國債逆回購產品。
（2）公司已制訂相應的內部管理制度，對投資理財的原則、范圍、權限、內部審批流程、責任部門及責任人等方面作出了規(guī)定，防范投資風險。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。一旦發(fā)現或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
四、對公司的影響
在保障公司正常生產經營不受影響的前提下，利用閑置自有資金進行國債逆回購業(yè)務，可進一步提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司整體收益。開展國債逆回購業(yè)務不會對公司主營業(yè)務、財務狀況、經營成果等造成重大影響，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。
公司將根據業(yè)務開展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二五年四月十九日
