股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2018-016
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：杭州百大置業(yè)有限公司
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:
1、本次擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣3億元
2、截止本公告披露日，公司對(duì)被擔(dān)保人實(shí)際提供擔(dān)保余額為人民幣6億元
● 本次是否有反擔(dān)保：杭州百大置業(yè)將為此次擔(dān)保行為提供反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況介紹
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2014年度股東大會(huì)同意為聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州百大置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州百大置業(yè)”）的銀行借款按持股比例30%提供人民幣6億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本公告披露日，擔(dān)保實(shí)際發(fā)生情況如下：
單位：萬(wàn)元
由于杭州百大置業(yè)開(kāi)發(fā)的西子國(guó)際項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)營(yíng)尚處培育期，經(jīng)營(yíng)收益不能覆蓋折舊和利息支出，杭州百大置業(yè)仍有階段性的資金需求，在上述借款到期后，杭州百大置業(yè)擬再向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣10億元的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸，貸款期限12年。公司將按照持股比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體如下：
1、公司根據(jù)持股比例30%為杭州百大置業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸提供不超過(guò)人民幣3億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、提供擔(dān)保的授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。保證期間為杭州百大置業(yè)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸合同項(xiàng)下主債權(quán)的清償期屆滿之日起兩年。
3、杭州百大置業(yè)將為公司上述擔(dān)保行為提供反擔(dān)保。
4、杭州百大置業(yè)的其他股東將按持股比例同步提供擔(dān)保。
（二）上市公司就擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為杭州百大置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳琳玲回避表決。該議案尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人的基本情況
（一）被擔(dān)保人的基本信息
名稱：杭州百大置業(yè)有限公司
類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
住所：杭州市江干區(qū)慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈16樓
法定代表人：鄭津
注冊(cè)資本：壹拾玖億陸仟伍佰伍拾萬(wàn)元整
成立日期：2009年11月09日
營(yíng)業(yè)期限：2009年11月09日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)（僅限普通住宅及配套設(shè)施、普通商業(yè)用房的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)）。服務(wù)：自有房屋租賃，自有場(chǎng)地租賃，物業(yè)管理，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至2017年12月31日，杭州百大置業(yè)資產(chǎn)總額為33.6億元，負(fù)債總額為17.16億元（均為流動(dòng)負(fù)債），凈資產(chǎn)16.44億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.89億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-20,559.57萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）
截至2018年3月31日，杭州百大置業(yè)資產(chǎn)總額為31.58億元，負(fù)債總額為15.14億元（均為流動(dòng)負(fù)債），凈資產(chǎn)16.44億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.45億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)159.8萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
（三）被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)系
公司通過(guò)全資子公司浙江百大置業(yè)有限公司間接持有杭州百大置業(yè)30%的股權(quán)，杭州百大置業(yè)是公司的重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)。杭州百大置業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：
公司董事陳琳玲、副總經(jīng)理王衛(wèi)紅在杭州百大置業(yè)擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.3條的規(guī)定，杭州百大置業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，公司為杭州百大置業(yè)提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四）被擔(dān)保人的其他股東情況
1、杭州大廈有限公司
法定代表人：童民強(qiáng)，注冊(cè)地址：浙江省杭州市武林廣場(chǎng)一號(hào)，注冊(cè)資本2,998萬(wàn)美元，主要經(jīng)營(yíng)范圍：商場(chǎng)，住宿，會(huì)議服務(wù)，商務(wù)會(huì)所，康樂(lè)設(shè)施，小型停車服務(wù)。
2、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
法定代表人：李永前，注冊(cè)地址：杭州市杭大路1號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng)A10樓，注冊(cè)資本人民幣200,000萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保尚未簽署任何協(xié)議。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)杭州百大置業(yè)實(shí)際資金需求情況，具體決定、審批各擔(dān)保事項(xiàng)，并簽署擔(dān)保協(xié)議、反擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)法律文件。
四、董事會(huì)關(guān)于擔(dān)保原因、對(duì)上市公司影響的相關(guān)說(shuō)明
杭州百大置業(yè)開(kāi)發(fā)的西子國(guó)際項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)營(yíng)尚處培育期，經(jīng)營(yíng)收益不能覆蓋折舊和利息支出，杭州百大置業(yè)仍有階段性的資金需求。公司提供擔(dān)保能夠增強(qiáng)杭州百大置業(yè)的融資能力，有利于杭州百大置業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)，符合公司的整體利益。
本次擔(dān)保額度在公司參股比例范圍內(nèi)，公司將通過(guò)實(shí)時(shí)跟蹤、及時(shí)掌握被擔(dān)保人的銷售情況、資金與財(cái)務(wù)信息，確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為對(duì)外擔(dān)保的審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《章程》、《對(duì)外擔(dān)保決策管理制度》的相關(guān)規(guī)定，并同意將該擔(dān)保事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
六、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的意見(jiàn)
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表意見(jiàn)如下：本次向關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司提供擔(dān)保有利于杭州百大置業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),本次擔(dān)保額度在公司持股比例范圍內(nèi)，且杭州百大置業(yè)提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及廣大股東的利益。
七、上市公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為6億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的35.48%，均系對(duì)杭州百大置業(yè)的關(guān)聯(lián)擔(dān)保。公司不存在對(duì)外逾期擔(dān)保的情況。
八、備查文件
1、百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于為杭州百大置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)；
3、百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于為杭州百大置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的書面審核意見(jiàn)；
4、杭州百大置業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月五日
